VIE

Middle Office Officer H/F

Publiée le 22/10/2020

  • Luxembourg - Luxembourg
  • Gestion des opérations

Description du poste

Au sein du département Banking Services, plus précisement au service Investment Management Services, vous aurez pour mission principale d'assurer la réception, l'éxecution et l'envoi des ordres vers notre global sub-custodian provenant des gestionnaires, brokers et salle des marchés.

Votre rôle est de transmettre des informations correctes et fiables au département Fund Administration endéans les cut-off times. Vous devez fournir une information correcte et de qualité aux clients et assurer le contact quotidien avec les gestionnaires.

Pendant la durée de votre VIE, vous participerez aux missions suivantes :
-Réceptionner les ordres d'achats et/ou de ventes ainsi que les changes et dépôts des gestionnaires et s'assurer de leur exactitude;
-Traiter ces opérations puis transmettre ces informations aux Fund Accountants en respectant les échéances;
-Remplir les instructions de liquidation et comptabliser les entrées/sorties de fonds;
-Envoyer les instructions de liquidation d'opérations vers notre global custodian Caceis Paris;
-Traiter les mouvements cash (traitements des suspens);
- Répondre aux questions et demande des clients.

    • Date de prise de fonction
    • 01/01/2021
    • Poste avec management
    • Non
    • Cadre / Non Cadre
    • Non cadre
    • Niveau d'étude minimum
    • Bac + 5 / M2 et plus
    • Formation / Spécialisation
    • Vous êtes diplômé d'une école de commerce/université, avec une spécialisation en Finance / Economie.
      Vous avez une connaissance des différents produits financiers et un attrait pour l'environnement des fonds d'investissement.
    • Niveau d'expérience minimum
    • 0 - 2 ans
    • Soft skills
    • Vous êtes pragmatique, rigoureux et organisé.

      De plus, vous faites preuve de capacité de décision et d'esprit d'équipe.

      Votre réactivité et votre envie d'apprendre constitueront des atouts pour ce VIE.
    • Outils informatiques
    • Maîtrise du Pack Office, en particulier d'Excel et d'Access.
    • Langues
    • Maîtrise indispensable de l'anglais.
CACEIS
CACEIS
CACEIS

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Middle Office Officer H/F

Publiée le 22/10/2020

VIE
  • Luxembourg - Luxembourg
  • Gestion des opérations
  • 2020-51786
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Nos avantages

FAB’Life
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Notre label de qualité de vie au travail décliné dans nos implantations sous forme d’actions de santé, de convivialité et de solidarité, de dispositifs d’équilibre vie professionnelle/vie privée
Gold
Gold
La note de CACEIS décernée par EcoVadis, la plateforme de notation des politiques sociales et environnementales d’entreprise (RSE)

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